PAGAMENTO DE DESPESAS
Data Empenho Nº Favorecido Despesa Conta Bancária Valor
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05/01/2018 7 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM GOVERNOS - FGTS PARCELADO 3931 4 R$ 607,79
10/01/2018 12 19659196000159 SUPERINTENDÊNCIA AUTONOMA DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO JOSE DO RIO PARDO-SAERP SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 000000000000000 0 R$ 38,13
10/01/2018 5 19659196000159 SUPERINTENDÊNCIA AUTONOMA DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO JOSE DO RIO PARDO-SAERP SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 000000000000000 0 R$ 38,17
10/01/2018 4 19659196000159 SUPERINTENDÊNCIA AUTONOMA DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO JOSE DO RIO PARDO-SAERP SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 000000000000000 0 R$ 38,17
10/01/2018 6 19659196000159 SUPERINTENDÊNCIA AUTONOMA DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO JOSE DO RIO PARDO-SAERP SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 000000000000000 0 R$ 58,58
11/01/2018 19 01924062000152 J.MENDONCA PINHEIRO - ME MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 3931 4 R$ 140,00
12/01/2018 24 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S/A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 000000000000000 0 R$ 90,79
15/01/2018 21 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S/A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 000000000000000 0 R$ 138,03
15/01/2018 23 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S/A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 000000000000000 0 R$ 98,30
15/01/2018 25 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S/A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 3931 4 R$ 200,35
15/01/2018 22 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S/A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 3931 4 R$ 1.613,94
23/01/2018 40 24759059806 IURY FERES ABRAO DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO 000000000000000 0 R$ 71,55
24/01/2018 13 000000000000000 P A S E P CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 3931 4 R$ 36,07
24/01/2018 38 11060961000108 LAIS REGINA VIANA - ME MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 3931 4 R$ 300,00
24/01/2018 39 01924062000152 J.MENDONCA PINHEIRO - ME MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 3931 4 R$ 56,00
25/01/2018 35 00526975000158 INSTITUTO PREV.SERV.PUBL.MUNICIPAL Juros da Divida Contratada com Governo - RPPS - IMP Parcelado 3931 4 R$ 797,04
25/01/2018 32 00526975000158 INSTITUTO PREV.SERV.PUBL.MUNICIPAL AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM GOVERNO RPPS 3931 4 R$ 2.996,63
25/01/2018 36 00526975000158 INSTITUTO PREV.SERV.PUBL.MUNICIPAL Juros da Divida Contratada com Governo - RPPS - IMP Parcelado 3931 4 R$ 127,77
25/01/2018 37 00526975000158 INSTITUTO PREV.SERV.PUBL.MUNICIPAL Juros da Divida Contratada com Governo - RPPS - IMP Parcelado 3931 4 R$ 196,08
25/01/2018 34 00526975000158 INSTITUTO PREV.SERV.PUBL.MUNICIPAL AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM GOVERNO RPPS 3931 4 R$ 5.313,76
25/01/2018 33 00526975000158 INSTITUTO PREV.SERV.PUBL.MUNICIPAL AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM GOVERNO RPPS 3931 4 R$ 4.241,07
29/01/2018 1 11811019000134 SILVIA HELENA MISSURA NOGUEIRA - ME SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3931 4 R$ 255,10
29/01/2018 3 11811019000134 SILVIA HELENA MISSURA NOGUEIRA - ME SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3931 4 R$ 183,67
29/01/2018 2 11811019000134 SILVIA HELENA MISSURA NOGUEIRA - ME SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3931 4 R$ 183,67
30/01/2018 29 21129497000112 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3931 4 R$ 140,00
31/01/2018 43 00474973000162 ECAD - DIREITOS AUTORAIS DIREITOS AUTORAIS 3931 4 R$ 180,00
31/01/2018 9 73144685000113 VAMEL LUBRIFICANTES LTDA - EPP MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3931 4 R$ 115,00
31/01/2018 113 00000000006637 BANCO DO BRASIL SERVIÇOS BANCÁRIOS 3931 4 R$ 193,80
01/02/2018 91 00000000001 FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3931 4 R$ 2.261,80
01/02/2018 90 00000000001 FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 3931 4 R$ 217,79
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